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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 414.00 | 23 193.00 | 16 221.00 | 39 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 414.00 | 23 193.00 | 110 221.00 | 133 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 73 579.00 | 4 743.00 | 68 837.00 | 73 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 660.00 | 4 743.00 | 91 918.00 | 96 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 074.00 | 27 936.00 | 202 139.00 | 230 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 620.00 | 4 441.00 | | 4 620.00 |
DH Report à nouveau | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523.00 | 179.00 | | -1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 14 097.00 | 15 620.00 | | 14 097.00 |
DP Provisions pour risques | 13 113.00 | 7 061.00 | | 13 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 113.00 | 7 061.00 | | 13 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 064.00 | 30 066.00 | | 32 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 377.00 | 91 673.00 | | 101 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 40 890.00 | | 32 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 317.00 | 15 395.00 | | 9 317.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 929.00 | 178 023.00 | | 174 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 139.00 | 200 703.00 | | 202 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 789.00 | 163 546.00 | | 173 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 052.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 728.00 | 182 405.00 | | 165 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 251.00 | 182 226.00 | | 167 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523.00 | 179.00 | | -1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 914.00 | | 1 500.00 | 131 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | | 1 500.00 | 37 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664.00 | 4 529.00 | | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 664.00 | 4 529.00 | | 18 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 061.00 | 6 052.00 | | 7 061.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 180.00 | 4 743.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 4 743.00 | 5 180.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 240.00 | 10 795.00 | 5 180.00 | 12 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 794.00 | 5 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 477.00 | 12 201.00 | 2 276.00 | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VW T.V.A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 929.00 | 172 653.00 | 2 276.00 | 174 929.00 |