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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 303.00 | 109 887.00 | 10 416.00 | 120 303.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 463.00 | 109 887.00 | 162 576.00 | 272 463.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
060 Stock marchandises | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 55 362.00 | | 55 362.00 | 55 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 209.00 | | 170 209.00 | 170 209.00 |
110 Total général Actif | 442 672.00 | 109 887.00 | 332 785.00 | 442 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 304.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 255 223.00 | | | 255 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 077.00 | | | 244 077.00 |
222 Production stockée | 832.00 | | | 832.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 774.00 | | | 500 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 917.00 | | | 170 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 772.00 | | | -24 772.00 |
242 Autres charges externes. | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 194.00 | | | 126 194.00 |
252 Charges sociales | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
262 Autres charges | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 567.00 | | | 435 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 397.00 | | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 128.00 | | | 273 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 367.00 | | | 367.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |