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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 267.00 | 3 713.00 | 3 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 845.00 | 48 325.00 | 22 519.00 | 70 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 414.00 | 55 915.00 | 70 499.00 | 126 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 751.00 | 122 629.00 | 103 122.00 | 225 751.00 |
BT Marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 135 816.00 | | 135 816.00 | 135 816.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 857.00 | | 142 857.00 | 142 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 608.00 | 122 629.00 | 245 979.00 | 368 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 200.00 | 2 000.00 | | 158 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 595.00 | -249 782.00 | | -4 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 420.00 | -48 613.00 | | -53 420.00 |
DL TOTAL (I) | 100 185.00 | -296 395.00 | | 100 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 370.00 | 39 673.00 | | 30 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 012.00 | 402 839.00 | | 49 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | 1 560.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 10 228.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | 14 734.00 | | 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 916.00 | 53 497.00 | | 48 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 794.00 | 522 531.00 | | 145 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 979.00 | 226 136.00 | | 245 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 107 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 231.00 | 107 000.00 | | 2 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 105 417.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 216.00 | 1 583.00 | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 020.00 | -25 626.00 | | -28 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 218.00 | 181 785.00 | | 49 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 638.00 | 230 398.00 | | 102 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 420.00 | -48 613.00 | | -53 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 656.00 | | 23 203.00 | 207 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107.00 | 225 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 530.00 | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | 203 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 180.00 | | 3 980.00 | 4 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 504.00 | | 19 223.00 | 184 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 808.00 | 17 928.00 | 4 107.00 | 108 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 267.00 | 3 530.00 | 4 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 157.00 | 17 661.00 | 577.00 | 87 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VC Groupe et associés | 128 930.00 | | | 128 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 370.00 | 9 703.00 | 20 667.00 | 30 370.00 |
VI Groupe et associés | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 329.00 | 42 038.00 | 98 291.00 | 140 329.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 633.00 | 124 966.00 | 20 667.00 | 145 633.00 |