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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 813.00 | 10 747.00 | 20 066.00 | 30 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 841.00 | 10 747.00 | 27 094.00 | 37 841.00 |
BT Marchandises | 79 922.00 | | 79 922.00 | 79 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CF Disponibilités | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 534.00 | | 252 534.00 | 252 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 376.00 | 10 747.00 | 279 629.00 | 290 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 550.00 | 4 624.00 | | 44 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 242.00 | 39 926.00 | | 38 242.00 |
DL TOTAL (I) | 113 591.00 | 75 350.00 | | 113 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 984.00 | 67 575.00 | | 55 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 525.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 5 386.00 | | 27 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 867.00 | 137 346.00 | | 81 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 038.00 | 210 832.00 | | 166 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 629.00 | 286 181.00 | | 279 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 114.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 418.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 418.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 418.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 133.00 | 7 161.00 | | 8 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 737.00 | 729 757.00 | | 831 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 495.00 | 689 831.00 | | 793 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 242.00 | 39 926.00 | | 38 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 061.00 | 9 033.00 | 7 028.00 | 16 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 038.00 | 110 054.00 | | 166 038.00 |