| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 734 393.00 | | 1 734 393.00 | 1 734 393.00 |
CF Disponibilités | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 309.00 | | 1 806 309.00 | 1 806 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 309.00 | | 1 806 309.00 | 1 806 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 409.00 | -94 884.00 | | -104 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 586.00 | -9 525.00 | | 1 890 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 177.00 | -103 409.00 | | 1 787 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816.00 | 78.00 | | 1 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 1 656.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 765.00 | 3 114.00 | | 11 765.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 132.00 | 146 215.00 | | 19 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 309.00 | 42 806.00 | | 1 806 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 132.00 | 146 215.00 | | 19 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 361 200.00 | | 3 361 200.00 | 3 361 200.00 |
FG Production vendue services | 150 202.00 | | 150 202.00 | 150 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 402.00 | | 3 511 402.00 | 3 511 402.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 255 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 907 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 303.00 | | | -20 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 116.00 | 183 551.00 | | 3 517 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 530.00 | 193 076.00 | | 1 626 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 586.00 | -9 525.00 | | 1 890 586.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 060.00 | 158 941.00 | | 129 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 039.00 | 36 804.00 | | 1 039.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 804.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 815.00 | 2 686.00 | 16 501.00 | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 2 686.00 | 16 501.00 | 13 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
VC Groupe et associés | 1 717 621.00 | | | 1 717 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 393.00 | 1 734 393.00 | | 1 734 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |