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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 758.00 | 679.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016.00 | 2 210.00 | 806.00 | 3 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 242.00 | 181 674.00 | 314 568.00 | 496 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 170.00 | 184 642.00 | 350 528.00 | 535 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
BT Marchandises | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
BZ Autres créances | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CF Disponibilités | 95 071.00 | | 95 071.00 | 95 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 812.00 | | 211 812.00 | 211 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 982.00 | 184 642.00 | 562 340.00 | 746 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | 8 100.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 39.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 643.00 | 4 226.00 | | 51 643.00 |
DL TOTAL (I) | 86 009.00 | 34 365.00 | | 86 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 701.00 | 132 688.00 | | 169 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 945.00 | 3 202.00 | | 102 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 45 556.00 | | 143 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 933.00 | 45 175.00 | | 59 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 331.00 | 226 621.00 | | 476 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 340.00 | 260 987.00 | | 562 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 049.00 | 109 930.00 | | 320 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 118.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 052.00 | | 210 103.00 | 338 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 4 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 985.00 | 535 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 499 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 169.00 | | 209 185.00 | 291 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 993.00 | 55 362.00 | 4 382.00 | 143 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 748.00 | 51 999.00 | 1 096.00 | 133 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 202.00 | 14 478.00 | 63 732.00 | 97 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | 143 751.00 | | 143 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 236.00 | 95 678.00 | 57 453.00 | 169 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 727.00 | | | 43 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 235.00 | 59 761.00 | 4 474.00 | 64 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 331.00 | 320 049.00 | 121 185.00 | 476 331.00 |