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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 4 155.00 | 22 342.00 | 26 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 247.00 | 4 155.00 | 383 092.00 | 387 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
BZ Autres créances | 97 863.00 | | 97 863.00 | 97 863.00 |
CF Disponibilités | 236 683.00 | | 236 683.00 | 236 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 848.00 | | 353 848.00 | 353 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 095.00 | 4 155.00 | 736 940.00 | 741 095.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 750.00 | 441 750.00 | | 441 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
DG Autres réserves | 163 418.00 | 193 551.00 | | 163 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 748.00 | 34 867.00 | | 39 748.00 |
DL TOTAL (I) | 689 091.00 | 714 343.00 | | 689 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 3 626.00 | | 5 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 315.00 | 34 868.00 | | 28 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 849.00 | 39 214.00 | | 47 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 940.00 | 753 557.00 | | 736 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 490.00 | 39 214.00 | | 44 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 368.00 | | 356 368.00 | 356 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 368.00 | | 356 368.00 | 356 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 911.00 | 65 353.00 | | 48 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 397.00 | 349 850.00 | | 364 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 649.00 | 314 983.00 | | 324 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 748.00 | 34 867.00 | | 39 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 27 247.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | 750.00 | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 94 463.00 | | | 94 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 373.00 | 10 015.00 | 3 358.00 | 13 373.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 849.00 | 44 490.00 | 3 358.00 | 47 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 1 571.00 | | 2 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | 2 040.00 | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 23 981.00 | 24 920.00 | | 23 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 501.00 | 31 008.00 | | 30 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | 640.00 | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 991.00 | 2 211.00 | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 275.00 | 69 786.00 | | 71 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 737.00 | 3 789.00 | | 5 737.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 181.00 | 57 967.00 | | 58 181.00 |