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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 138.00 | 20 286.00 | 3 851.00 | 24 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 016.00 | 28 171.00 | 1 844.00 | 30 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 154.00 | 48 458.00 | 5 696.00 | 54 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 664.00 | | 217 664.00 | 217 664.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
CF Disponibilités | 472 059.00 | | 472 059.00 | 472 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 732.00 | | 731 732.00 | 731 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 887.00 | 48 458.00 | 737 428.00 | 785 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 30 700.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 88.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 808.00 | 43 251.00 | | 63 808.00 |
DL TOTAL (I) | 142 848.00 | 129 040.00 | | 142 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 402.00 | 5 122.00 | | 549 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 607.00 | 30 902.00 | | 44 607.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 3 181.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 579.00 | 39 223.00 | | 594 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 428.00 | 168 264.00 | | 737 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 579.00 | 39 223.00 | | 594 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 402.00 | 549 402.00 | | 549 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 217 664.00 | | | 217 664.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | | | 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 462.00 | 220 462.00 | | 220 462.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 579.00 | 594 579.00 | | 594 579.00 |