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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 750.00 | 20 996.00 | 34 754.00 | 55 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 000.00 | 9 587.00 | 41 413.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 257.00 | 30 958.00 | 76 299.00 | 107 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 957.00 | | 76 957.00 | 76 957.00 |
BZ Autres créances | 54 964.00 | | 54 964.00 | 54 964.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 027.00 | | 132 027.00 | 132 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 284.00 | 30 958.00 | 208 326.00 | 239 284.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 548.00 | | | 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
DL TOTAL (I) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 805.00 | | | 92 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 876.00 | | | 53 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 225.00 | | | 153 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 326.00 | | | 208 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 420.00 | | | 60 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 145.00 | | 580 145.00 | 580 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 145.00 | | 580 145.00 | 580 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 146.00 | | | 580 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 921.00 | | | 541 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 257.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 958.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
VI Groupe et associés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 225.00 | 60 420.00 | 92 805.00 | 153 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YT Sous‐traitance | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 470.00 | | | 200 470.00 |