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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 531.00 | | 361 531.00 | 361 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 967.00 | | 367 967.00 | 367 967.00 |
CU Autres participations | 351 516.00 | | 351 516.00 | 351 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DG Autres réserves | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 485.00 | 29 428.00 | | 36 485.00 |
DK Provisions réglementées | 3 739.00 | -1 241.00 | | 3 739.00 |
DL TOTAL (I) | 101 151.00 | 63 187.00 | | 101 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 444.00 | 191 404.00 | | 238 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 1 517.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 141.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 614.00 | 1 928.00 | | 11 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 816.00 | 195 990.00 | | 266 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 967.00 | 259 177.00 | | 367 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 368.00 | 4 359.00 | | 8 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 979.00 | -1 241.00 | | 4 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 979.00 | -1 241.00 | | 4 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 979.00 | 1 241.00 | | -4 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 1 928.00 | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 665.00 | 62 360.00 | | 86 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 180.00 | 32 932.00 | | 50 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 485.00 | 29 428.00 | | 36 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 436.00 | | 106 095.00 | 255 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 436.00 | | 106 095.00 | 255 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -1 241.00 | 4 979.00 | | -1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | -1 241.00 | 4 979.00 | | -1 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 444.00 | 34 303.00 | 164 383.00 | 238 444.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436.00 | 6 436.00 | 10 000.00 | 16 436.00 |
VW T.V.A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 816.00 | 62 676.00 | 164 383.00 | 266 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 750.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 3 723.00 | 1 185.00 | | 3 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578.00 | | | 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 998.00 | 9 114.00 | | 11 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 592.00 | | |
ZE Dividendes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 1 936.00 | | 5 123.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |