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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 102.00 | 14 820.00 | 17 282.00 | 32 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 765.00 | 3 380.00 | 4 385.00 | 7 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 867.00 | 18 200.00 | 21 667.00 | 39 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 337 028.00 | 33 039.00 | 303 988.00 | 337 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 506.00 | 190.00 | 14 315.00 | 14 506.00 |
BZ Autres créances | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CF Disponibilités | 45 075.00 | | 45 075.00 | 45 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 863.00 | 33 229.00 | 414 633.00 | 447 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 730.00 | 51 429.00 | 436 300.00 | 487 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
DH Report à nouveau | | 151 195.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 388.00 | -49 588.00 | | -78 388.00 |
DL TOTAL (I) | 32 018.00 | 110 407.00 | | 32 018.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 842.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 842.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 968.00 | 164 860.00 | | 134 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 1 116.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 046.00 | 140 660.00 | | 222 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 132.00 | 97 673.00 | | 46 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 282.00 | 404 310.00 | | 404 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 300.00 | 528 559.00 | | 436 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 606.00 | | | 31 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 7 119.00 | 805.00 | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 7 119.00 | 805.00 | 8 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 046.00 | 222 046.00 | | 222 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 968.00 | 36 321.00 | 98 647.00 | 134 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 525.00 | 67 140.00 | 4 385.00 | 71 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 282.00 | 305 635.00 | 98 647.00 | 404 282.00 |