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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 618.00 | 2 025.00 | 4 593.00 | 6 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 20 639.00 | 20 642.00 | 41 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 679.00 | 22 664.00 | 28 015.00 | 50 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
084 Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
110 Total général Actif | 66 335.00 | 22 664.00 | 43 671.00 | 66 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 094.00 | 5 965.00 | | 6 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 667.00 | 106 864.00 | | 105 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 861.00 | 1 000.00 | | 1 861.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 632.00 | 113 859.00 | | 113 632.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 136.00 | 13 976.00 | | 13 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | -427.00 | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 25 625.00 | 32 321.00 | | 25 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 315.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 273.00 | 43 822.00 | | 54 273.00 |
252 Charges sociales | 6 544.00 | 5 960.00 | | 6 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
262 Autres charges | 11 371.00 | 11 040.00 | | 11 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 379.00 | 113 794.00 | | 121 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 747.00 | 66.00 | | -7 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | 168.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 1 194.00 | 1 229.00 | | 1 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | 521.00 | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 867.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 710.00 | 350.00 | | -7 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 679.00 | | | 50 679.00 |