| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 700.00 | | 181 700.00 | 181 700.00 |
AP Constructions | 14 312.00 | 3 495.00 | 10 816.00 | 14 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 960.00 | 5 709.00 | 7 251.00 | 12 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 555.00 | 9 204.00 | 203 351.00 | 212 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 304.00 | 30 886.00 | 2 128 418.00 | 2 159 304.00 |
BZ Autres créances | 439 840.00 | | 439 840.00 | 439 840.00 |
CF Disponibilités | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | 20 047.00 | 20 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 041.00 | 30 886.00 | 2 695 155.00 | 2 726 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 596.00 | 40 090.00 | 2 898 506.00 | 2 938 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 037.00 | | | -585 037.00 |
DL TOTAL (I) | -505 037.00 | | | -505 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 110.00 | | | 413 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 227.00 | | | 1 291 227.00 |
EA Autres dettes | 1 695 818.00 | | | 1 695 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 543.00 | | | 3 403 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 506.00 | | | 2 898 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 543.00 | | | 3 403 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 345.00 | | 4 890 345.00 | 4 890 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 345.00 | | 4 890 345.00 | 4 890 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 886.00 | |
GE Autres charges | | | 22 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 478 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 131.00 | | | 4 902 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 168.00 | | | 5 487 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 037.00 | | | -585 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 364.00 | | 14 191.00 | 198 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 911.00 | | -4 911.00 | 4 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 700.00 | | | 181 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | | 15 702.00 | 11 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 399.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 3 071.00 | 4 911.00 | 11 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 3 071.00 | | 6 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 886.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 886.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 110.00 | 413 110.00 | | 413 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 177.00 | 640 177.00 | | 640 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 818.00 | 1 695 818.00 | | 1 695 818.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 304.00 | | | 2 159 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
VB T. V. A. | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
VC Groupe et associés | 287 050.00 | | | 287 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 591.00 | 2 622 591.00 | | 2 622 591.00 |
VW T.V.A. | 461 939.00 | 461 939.00 | | 461 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 543.00 | 3 403 543.00 | | 3 403 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 829.00 | | | 226 829.00 |
ST Autres comptes | 1 316 120.00 | | | 1 316 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 415.00 | | | 645 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 958.00 | | | 102 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 955 166.00 | | | 955 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 366.00 | | | 2 188 366.00 |