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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 1 603.00 | 855.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459.00 | 1 603.00 | 855.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 312.00 | | 59 312.00 | 59 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 770.00 | 1 603.00 | 60 167.00 | 61 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 378.00 | 3 842.00 | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 771.00 | 35 536.00 | | 12 771.00 |
DL TOTAL (I) | 35 849.00 | 58 078.00 | | 35 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | 11 889.00 | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 3 414.00 | | 2 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 067.00 | 15 488.00 | | 7 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 317.00 | 30 791.00 | | 24 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 167.00 | 88 869.00 | | 60 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 317.00 | | | 24 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -90.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 8 853.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 070.00 | 78 714.00 | | 48 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 299.00 | 43 177.00 | | 35 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 771.00 | 35 536.00 | | 12 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021.00 | 583.00 | | 1 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021.00 | 583.00 | | 1 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 3 098.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 15 955.00 | 15 662.00 | | 15 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 501.00 | 13 997.00 | | 13 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 301.00 | 32 757.00 | | 31 301.00 |