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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 391 000.00 | | 15 391 000.00 | 15 391 000.00 |
BZ Autres créances | 10 136 013.00 | | 10 136 013.00 | 10 136 013.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 136 052.00 | | 10 136 052.00 | 10 136 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 527 052.00 | | 25 527 052.00 | 25 527 052.00 |
CU Autres participations | 15 391 000.00 | | 15 391 000.00 | 15 391 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 551 765.00 | 13 551 765.00 | | 13 551 765.00 |
DH Report à nouveau | -173 035.00 | -84 101.00 | | -173 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 638.00 | -88 934.00 | | 30 638.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412 103.00 | 13 381 465.00 | | 13 412 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 066 250.00 | 12 011 461.00 | | 12 066 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 621.00 | 120 191.00 | | 48 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 114 949.00 | 12 131 730.00 | | 12 114 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 527 052.00 | 25 513 195.00 | | 25 527 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -16 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 198.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 638.00 | 123 132.00 | | -30 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 638.00 | -88 934.00 | | 30 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 391 000.00 | | | 15 391 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 391 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 391 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 391 000.00 | | | 15 391 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VB T. V. A. | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VC Groupe et associés | 10 127 632.00 | | | 10 127 632.00 |
VI Groupe et associés | 12 065 250.00 | | 12 065 250.00 | 12 065 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 136 013.00 | 8 381.00 | 10 127 632.00 | 10 136 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 114 949.00 | 49 699.00 | 12 065 250.00 | 12 114 949.00 |