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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 980.00 | 17 695.00 | 51 285.00 | 68 980.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 055.00 | 17 695.00 | 71 360.00 | 89 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
060 Stock marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
072 Créances – Autres | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
084 Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
110 Total général Actif | 125 884.00 | 17 695.00 | 108 189.00 | 125 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 289 257.00 | | | 289 257.00 |
214 Production vendue de biens – France | 491 096.00 | | | 491 096.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 354.00 | | | 780 354.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 554.00 | | | 379 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 237.00 | | | 139 237.00 |
252 Charges sociales | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 769 491.00 | | | 769 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
294 Charges financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 055.00 | | | 89 055.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 346.00 | | | 80 346.00 |