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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 098.00 | 38 697.00 | 402.00 | 39 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 191.00 | 88 445.00 | 12 746.00 | 101 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 522.00 | | 80 522.00 | 80 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 014.00 | 128 421.00 | 135 593.00 | 264 014.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 067.00 | | 289 067.00 | 289 067.00 |
CF Disponibilités | 115 925.00 | | 115 925.00 | 115 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 297.00 | | 427 297.00 | 427 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 310.00 | 128 421.00 | 562 890.00 | 691 310.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 560.00 | 148 416.00 | | 204 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 228.00 | 6 858.00 | | 10 228.00 |
DG Autres réserves | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
DH Report à nouveau | 103 501.00 | 99 513.00 | | 103 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 778.00 | 7 359.00 | | 7 778.00 |
DL TOTAL (I) | 408 268.00 | 344 345.00 | | 408 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 084.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 865.00 | 83 009.00 | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 934.00 | 50 033.00 | | 89 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 691.00 | 5 465.00 | | 29 691.00 |
EA Autres dettes | | 1 730.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132.00 | 73.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 622.00 | 140 311.00 | | 154 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 890.00 | 487 740.00 | | 562 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 622.00 | 140 311.00 | | 154 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
FG Production vendue services | 505 076.00 | | 505 076.00 | 505 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 843.00 | | 510 843.00 | 510 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 447.00 | |
GE Autres charges | | | 21 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 528.00 | 6 396.00 | | 21 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 390.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 390.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 10 034.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -9 644.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 913.00 | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 299.00 | 439 165.00 | | 542 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 520.00 | 431 806.00 | | 534 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 778.00 | 7 359.00 | | 7 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | 4 181.00 | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 162.00 | 35 942.00 | | 22 162.00 |
ST Autres comptes | 89 436.00 | 106 188.00 | | 89 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 026.00 | 173 133.00 | | 184 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 240.00 | 13 711.00 | | 13 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 457.00 | 4 181.00 | | 9 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 275.00 | 18 025.00 | | 40 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 232.00 | 51 866.00 | | 47 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 863.00 | 328 974.00 | | 308 863.00 |