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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 981.00 | | 48 982.00 | 48 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 30.00 | 1 221.00 | 1 252.00 |
AP Constructions | 490 522.00 | 490 522.00 | | 490 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 638 624.00 | 5 196 053.00 | 2 442 571.00 | 7 638 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 507.00 | 7 655.00 | 6 851.00 | 14 507.00 |
AX Avances et acomptes | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 198 618.00 | 5 694 262.00 | 2 504 356.00 | 8 198 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 288 926.00 | 43.00 | 1 288 883.00 | 1 288 926.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 259.00 | | 166 259.00 | 166 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
BZ Autres créances | 2 183 351.00 | | 2 183 351.00 | 2 183 351.00 |
CF Disponibilités | 7 970 410.00 | | 7 970 410.00 | 7 970 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 696 316.00 | 43.00 | 11 696 273.00 | 11 696 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 894 935.00 | 5 694 305.00 | 14 200 629.00 | 19 894 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 8 427 087.00 | 8 015 749.00 | | 8 427 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 298.00 | 411 338.00 | | 557 298.00 |
DK Provisions réglementées | 436 883.00 | 616 361.00 | | 436 883.00 |
DL TOTAL (I) | 11 669 291.00 | 11 291 470.00 | | 11 669 291.00 |
DP Provisions pour risques | 114 360.00 | 16 522.00 | | 114 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 360.00 | 16 522.00 | | 114 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 373.00 | 1 397 123.00 | | 1 415 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 336.00 | 769 078.00 | | 885 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 026.00 | 300 133.00 | | 115 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 977.00 | 2 467 575.00 | | 2 416 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 200 629.00 | 13 775 567.00 | | 14 200 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 561 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 678 943.00 | |
FM Production stockée | | | 4 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 710 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 915 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 303 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 661.00 | 3 663.00 | | 49 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 226.00 | 130 000.00 | | 41 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 235 005.00 | 141 163.00 | | 235 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 648.00 | 80 483.00 | | 48 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 644.00 | 98 293.00 | | 11 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 366.00 | 39 703.00 | | 153 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 233.00 | 56 346.00 | | 112 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 224.00 | | | 85 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 459.00 | -45 234.00 | | 69 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 298.00 | 411 338.00 | | 557 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 003 672.00 | | | 8 003 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 198 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 148 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954 657.00 | | | 7 954 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 443.00 | 1 009 171.00 | 63 352.00 | 4 748 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 31.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 443.00 | 1 009 140.00 | 63 352.00 | 4 748 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 616 361.00 | 55 528.00 | 235 005.00 | 616 361.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 522.00 | 97 839.00 | | 16 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 883.00 | 153 367.00 | 235 005.00 | 632 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 373.00 | 1 415 373.00 | | 1 415 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 027.00 | 115 027.00 | | 115 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 685.00 | 2 267 685.00 | | 2 267 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 977.00 | 2 416 977.00 | | 2 416 977.00 |