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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 948.00 | 15 100.00 | 848.00 | 15 948.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | 97 377.00 | 222 622.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 989.00 | 608 236.00 | 3 753.00 | 611 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 361.00 | 87 841.00 | 5 520.00 | 93 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 604.00 | 808 555.00 | 233 048.00 | 1 041 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BN En cours de production de biens | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 603.00 | | 39 603.00 | 39 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
BZ Autres créances | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CF Disponibilités | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 894.00 | | 367 894.00 | 367 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 499.00 | 808 555.00 | 600 943.00 | 1 409 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
DH Report à nouveau | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
DL TOTAL (I) | 415 809.00 | | | 415 809.00 |
DP Provisions pour risques | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | | | 43 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 943.00 | | | 600 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 672 240.00 | 7 600.00 | 679 840.00 | 672 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 060.00 | 7 600.00 | 680 660.00 | 673 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 509.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 416.00 | | | 93 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 416.00 | | | -93 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 893.00 | | | 830 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 958.00 | | | 773 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 934.00 | | | 56 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 047.00 | 26 509.00 | | 782 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 811.00 | 16 667.00 | | 95 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 236.00 | 9 843.00 | | 686 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 834.00 | 192 529.00 | 305.00 | 192 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 782.00 | 119 782.00 | | 119 782.00 |