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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 180.00 | 55 808.00 | 31 373.00 | 87 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 374.00 | 154 319.00 | 5 055.00 | 159 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 74 614.00 | 69 956.00 | 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 864.00 | 284 740.00 | 119 123.00 | 403 864.00 |
BT Marchandises | 63 658.00 | 32 884.00 | 30 774.00 | 63 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CF Disponibilités | 55 094.00 | | 55 094.00 | 55 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 109.00 | 32 884.00 | 138 225.00 | 171 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 973.00 | 317 624.00 | 257 349.00 | 574 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
DL TOTAL (I) | 170 846.00 | | | 170 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 349.00 | | | 257 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 502.00 | | | 86 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 733.00 | | 182 733.00 | 182 733.00 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 733.00 | | 407 733.00 | 407 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 678.00 | | | 458 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 555.00 | | | 473 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 878.00 | | | -14 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 698.00 | | 75 914.00 | 421 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 748.00 | 403 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 748.00 | 391 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 016.00 | | 75 856.00 | 409 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 682.00 | | 58.00 | 12 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 387.00 | 35 601.00 | 74 248.00 | 323 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 387.00 | 35 601.00 | 74 248.00 | 323 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 208.00 | 32 884.00 | 21 208.00 | 21 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 208.00 | 32 884.00 | 21 208.00 | 21 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 208.00 | 32 884.00 | 21 208.00 | 21 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 884.00 | 21 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
VC Groupe et associés | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 946.00 | 20 206.00 | 12 740.00 | 32 946.00 |
VW T.V.A. | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 502.00 | 86 502.00 | | 86 502.00 |