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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 241.00 | 416.00 | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 106.00 | 16 106.00 | 122 000.00 | 138 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 702.00 | 141 649.00 | 54 053.00 | 195 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 412.00 | 334 134.00 | 94 278.00 | 428 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 646.00 | 494 129.00 | 316 517.00 | 810 646.00 |
BT Marchandises | 193 210.00 | 57 769.00 | 135 441.00 | 193 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
BZ Autres créances | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 255 541.00 | | 255 541.00 | 255 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 118.00 | 57 769.00 | 525 349.00 | 583 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 764.00 | 551 898.00 | 841 866.00 | 1 393 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 897.00 | | | 328 897.00 |
DH Report à nouveau | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
DL TOTAL (I) | 429 012.00 | | | 429 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 657.00 | | | 94 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | | | 69 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 129.00 | | | 130 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 854.00 | | | 412 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 866.00 | | | 841 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 524.00 | | | 382 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 691.00 | 71 083.00 | 563 774.00 | 492 691.00 |
FG Production vendue services | 1 011 156.00 | 18 016.00 | 1 029 172.00 | 1 011 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 847.00 | 89 099.00 | 1 592 946.00 | 1 503 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 975.00 | | | 1 622 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 446.00 | | | 1 580 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 614.00 | | 111 815.00 | 759 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 10 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 783.00 | 810 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 783.00 | 624 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 207.00 | | 619.00 | 175 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 953.00 | | 109 944.00 | 569 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 454.00 | | 1 252.00 | 14 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 414.00 | 91 463.00 | 51 748.00 | 454 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 980.00 | 1 367.00 | | 16 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 434.00 | 90 096.00 | 51 748.00 | 437 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 393.00 | 10 377.00 | | 47 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 393.00 | 10 377.00 | | 47 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 393.00 | 10 377.00 | | 47 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 358.00 | 69 358.00 | | 69 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
UX Autres créances clients | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 39 835.00 | | | 39 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 819.00 | 20 489.00 | 30 330.00 | 50 819.00 |
VI Groupe et associés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 767.00 | | | 49 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VP Divers | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 980.00 | 102 885.00 | 9 094.00 | 111 980.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 385.00 | 279 055.00 | 30 330.00 | 309 385.00 |