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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AP Constructions | 70 504.00 | 65 273.00 | 5 231.00 | 70 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 420.00 | 278 235.00 | 8 185.00 | 286 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 534.00 | 459 589.00 | 38 945.00 | 498 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 223.00 | 805 459.00 | 103 764.00 | 909 223.00 |
BT Marchandises | 59 160.00 | | 59 160.00 | 59 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 796.00 | 7 499.00 | 193 297.00 | 200 796.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 123 116.00 | | 123 116.00 | 123 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 484.00 | 7 499.00 | 555 985.00 | 563 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 707.00 | 812 958.00 | 659 749.00 | 1 472 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 232.00 | 151 232.00 | | 151 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
DG Autres réserves | 208 400.00 | 195 800.00 | | 208 400.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | 147.00 | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 042.00 | 12 496.00 | | 63 042.00 |
DL TOTAL (I) | 437 840.00 | 374 798.00 | | 437 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 3 654.00 | | 3 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 887.00 | 170.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 447.00 | 97 447.00 | | 82 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 285.00 | 115 973.00 | | 123 285.00 |
EA Autres dettes | 9 752.00 | 2 370.00 | | 9 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 909.00 | 219 614.00 | | 221 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 749.00 | 594 411.00 | | 659 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 738 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 006.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 667.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | 170.00 | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 739.00 | 1 497.00 | | 4 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | -933.00 | | 9 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 042.00 | 12 496.00 | | 63 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 437.00 | | | 919 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 330.00 | | | 866 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 244.00 | 47 250.00 | 15 035.00 | 773 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | 342.00 | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 539.00 | 47 250.00 | 14 693.00 | 770 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | | | 22 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 208.00 | 231 208.00 | 1 000.00 | 232 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 022.00 | 219 022.00 | | 219 022.00 |