| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 88.00 | 202.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 18 578.00 | 17 496.00 | 1 082.00 | 18 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 181.00 | 1 505.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 974.00 | 53 760.00 | 19 214.00 | 72 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 095.00 | 71 526.00 | 169 569.00 | 241 095.00 |
BT Marchandises | 171 501.00 | | 171 501.00 | 171 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 567.00 | 15 320.00 | 174 246.00 | 189 567.00 |
BZ Autres créances | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
CF Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 840.00 | 15 320.00 | 437 520.00 | 452 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 935.00 | 86 847.00 | 607 089.00 | 693 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 31 150.00 | 93 802.00 | | 31 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 125.00 | -62 652.00 | | 48 125.00 |
DL TOTAL (I) | 104 575.00 | 56 450.00 | | 104 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 180.00 | 82 146.00 | | 134 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 377.00 | 101 286.00 | | 93 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 468.00 | 194 036.00 | | 207 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 18 523.00 | | 54 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
EA Autres dettes | | 1 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 513.00 | 397 856.00 | | 502 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 089.00 | 454 306.00 | | 607 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 379.00 | 374 571.00 | | 395 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 1 016.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 012.00 | | 1 180 012.00 | 1 180 012.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 019.00 | | 1 180 019.00 | 1 180 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | 4 903.00 | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 413.00 | 4 903.00 | | 6 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 679.00 | 59 697.00 | | 15 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 679.00 | 59 697.00 | | 21 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 267.00 | -54 794.00 | | -15 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 442.00 | 583 607.00 | | 1 187 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 317.00 | 646 259.00 | | 1 139 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 125.00 | -62 652.00 | | 48 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 285.00 | | 17 810.00 | 229 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 241 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 93 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 290.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 718.00 | | 10 520.00 | 88 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 7 000.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 767.00 | 8 759.00 | | 62 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 767.00 | 8 671.00 | | 62 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 895.00 | 12 426.00 | | 2 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 895.00 | 12 426.00 | | 2 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 895.00 | 12 426.00 | | 2 895.00 |
UG ‐ Financières | | 12 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 436.00 | 1 416.00 | 30 020.00 | 31 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 468.00 | 207 468.00 | | 207 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 1 400.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 171 182.00 | | | 171 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 761.00 | 56 646.00 | 77 114.00 | 133 761.00 |
VI Groupe et associés | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 154.00 | | | 150 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
VP Divers | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 271.00 | 227 286.00 | 23 985.00 | 251 271.00 |
VW T.V.A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 513.00 | 395 379.00 | 107 134.00 | 502 513.00 |