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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 206.00 | 146 539.00 | 6 667.00 | 153 206.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 208.00 | 147 219.00 | 6 989.00 | 154 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
072 Créances – Autres | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
084 Disponibilités | 75 499.00 | | 75 499.00 | 75 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 986.00 | | 128 986.00 | 128 986.00 |
110 Total général Actif | 283 194.00 | 147 219.00 | 135 975.00 | 283 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 118.00 | | | 322 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 435.00 | | | 326 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
242 Autres charges externes. | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 950.00 | | | 116 950.00 |
252 Charges sociales | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 232.00 | | | 320 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 660.00 | | | 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |