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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 11 920.00 | 319.00 | 12 239.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 355.00 | 11 920.00 | 7 435.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BZ Autres créances | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CF Disponibilités | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 516.00 | | 103 516.00 | 103 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 872.00 | 11 920.00 | 110 952.00 | 122 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 913.00 | 39 659.00 | | 33 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 413.00 | -5 746.00 | | -4 413.00 |
DL TOTAL (I) | 37 885.00 | 42 298.00 | | 37 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 119.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 206.00 | 135.00 | | 40 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 18 844.00 | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209.00 | 18 354.00 | | 209.00 |
EA Autres dettes | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 067.00 | 37 452.00 | | 73 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 952.00 | 79 750.00 | | 110 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 067.00 | 37 452.00 | | 73 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 643.00 | | 282 643.00 | 282 643.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 35.00 | | 2 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 35.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | -35.00 | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 568.00 | 280 442.00 | | 283 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 981.00 | 286 187.00 | | 287 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 413.00 | -5 746.00 | | -4 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 545.00 | 375.00 | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 545.00 | 375.00 | | 11 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 40 206.00 | 40 206.00 | | 40 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 067.00 | 73 067.00 | | 73 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 900.00 | 7 395.00 | | 5 900.00 |
ST Autres comptes | 101 530.00 | 74 619.00 | | 101 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339.00 | 9 950.00 | | 339.00 |
YT Sous‐traitance | 63 762.00 | 76 153.00 | | 63 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | 501.00 | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | 501.00 | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 512.00 | 10 811.00 | | 5 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 206.00 | 9 923.00 | | 7 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 532.00 | 168 117.00 | | 171 532.00 |