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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 488.00 | 1 500.00 | 1 021 987.00 | 1 023 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
BZ Autres créances | 119 265.00 | | 119 265.00 | 119 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 199 615.00 | | 199 615.00 | 199 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 754.00 | | 804 754.00 | 804 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 242.00 | 1 500.00 | 1 826 742.00 | 1 828 242.00 |
CU Autres participations | 1 021 987.00 | | 1 021 987.00 | 1 021 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 559 014.00 | 1 543 022.00 | | 1 559 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 824.00 | 31 991.00 | | 48 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 838.00 | 1 751 014.00 | | 1 783 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 49.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 8 747.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 256.00 | 41 034.00 | | 41 256.00 |
EA Autres dettes | | 29 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 903.00 | 79 688.00 | | 42 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 742.00 | 1 830 702.00 | | 1 826 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 325.00 | | | -2 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 5 645.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 758.00 | 177 928.00 | | 208 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 934.00 | 145 937.00 | | 159 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 824.00 | 31 991.00 | | 48 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 619.00 | | 120 000.00 | 916 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 130.00 | 1 023 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 130.00 | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 987.00 | | 120 000.00 | 901 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 114 429.00 | | | 114 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |