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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 51 089.00 | 17 356.00 | 68 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 420.00 | 51 089.00 | 45 332.00 | 96 420.00 |
060 Stock marchandises | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
084 Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
110 Total général Actif | 119 640.00 | 51 089.00 | 68 552.00 | 119 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 470.00 | 297 534.00 | | 281 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 157.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 471.00 | 297 691.00 | | 283 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 112.00 | 228 356.00 | | 216 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 509.00 | -8 886.00 | | 2 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 319.00 | 1 305.00 | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 31 094.00 | 28 854.00 | | 31 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 4 111.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 720.00 | 21 903.00 | | 28 720.00 |
252 Charges sociales | 12 593.00 | 13 357.00 | | 12 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 504.00 | 295 944.00 | | 301 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 033.00 | 1 747.00 | | -18 033.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 1 100.00 | 861.00 | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 22.00 | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 250.00 | 871.00 | | -19 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 411.00 | | | 96 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 076.00 | | | 17 076.00 |