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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 211.00 | 158 178.00 | 39 033.00 | 197 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 420.00 | 93 941.00 | 17 478.00 | 111 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 631.00 | 252 119.00 | 56 512.00 | 308 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 654.00 | | 218 654.00 | 218 654.00 |
BZ Autres créances | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 471 241.00 | | 471 241.00 | 471 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 741.00 | | 749 741.00 | 749 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 372.00 | 252 119.00 | 806 253.00 | 1 058 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 342 014.00 | 265 494.00 | | 342 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 751.00 | 76 520.00 | | 63 751.00 |
DL TOTAL (I) | 414 234.00 | 350 484.00 | | 414 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 911.00 | 43 461.00 | | 34 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 145 199.00 | | 129 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 265.00 | 213 316.00 | | 227 265.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 018.00 | 402 250.00 | | 392 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 253.00 | 752 734.00 | | 806 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 321.00 | | 1 354 321.00 | 1 354 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 321.00 | | 1 354 321.00 | 1 354 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 16 234.00 | | 12 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 507.00 | 1 383 845.00 | | 1 398 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 756.00 | 1 307 325.00 | | 1 334 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 751.00 | 76 520.00 | | 63 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 801.00 | | 17 600.00 | 302 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 771.00 | 308 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 771.00 | 308 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 801.00 | | 17 600.00 | 302 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 382.00 | 24 507.00 | 11 771.00 | 239 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 382.00 | 24 507.00 | 11 771.00 | 239 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 842.00 | 129 842.00 | | 129 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
UX Autres créances clients | 218 654.00 | | | 218 654.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 895.00 | 20 244.00 | 14 652.00 | 34 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 439.00 | 270 439.00 | | 270 439.00 |
VW T.V.A. | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 018.00 | 377 366.00 | 14 652.00 | 392 018.00 |