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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 666.00 | 30 424.00 | 7 243.00 | 37 666.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 954.00 | 31 602.00 | 118 353.00 | 149 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 309.00 | | 23 309.00 | 23 309.00 |
BZ Autres créances | 27 476.00 | | 27 476.00 | 27 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 161.00 | | 161 161.00 | 161 161.00 |
CF Disponibilités | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 157.00 | 31 602.00 | 339 555.00 | 371 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 121.00 | 348 554.00 | | 358 121.00 |
DH Report à nouveau | -58 269.00 | -58 269.00 | | -58 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 329.00 | 9 567.00 | | -5 329.00 |
DL TOTAL (I) | 303 324.00 | 308 653.00 | | 303 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 2 858.00 | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 6 521.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 747.00 | 2 104.00 | | 7 747.00 |
EA Autres dettes | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 232.00 | 32 934.00 | | 36 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 555.00 | 341 587.00 | | 339 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 622.00 | 31 324.00 | | 34 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 424.00 | | 151 424.00 | 151 424.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 256.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 454.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 454.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | -454.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 590.00 | 146 065.00 | | 151 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 919.00 | 136 498.00 | | 156 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 329.00 | 9 567.00 | | -5 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 647.00 | | 2 307.00 | 147 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 859.00 | | 1 807.00 | 35 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | 500.00 | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 346.00 | 3 256.00 | | 28 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 168.00 | 3 256.00 | | 27 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 671.00 | 51 171.00 | 500.00 | 51 671.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |