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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 533.00 | 73 430.00 | 3 103.00 | 76 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 344.00 | 73 430.00 | 6 914.00 | 80 344.00 |
BT Marchandises | 40 865.00 | | 40 865.00 | 40 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 866.00 | | 69 866.00 | 69 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 210.00 | 73 430.00 | 76 780.00 | 150 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -110 010.00 | -113 578.00 | | -110 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 465.00 | 3 568.00 | | 11 465.00 |
DL TOTAL (I) | -90 160.00 | -101 625.00 | | -90 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 939.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 723.00 | 31 009.00 | | 30 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 9 031.00 | | 18 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 612.00 | 24 700.00 | | 23 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 92 334.00 | 104 797.00 | | 92 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 940.00 | 170 476.00 | | 166 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 780.00 | 68 850.00 | | 76 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 247.00 | 61 784.00 | | 76 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 765.00 | | 105 765.00 | 105 765.00 |
FG Production vendue services | 144 829.00 | | 144 829.00 | 144 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 594.00 | | 250 594.00 | 250 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 768.00 | 2 122.00 | | -3 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649.00 | 647.00 | | 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 599.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 565.00 | 7 820.00 | | 7 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 839.00 | 8 419.00 | | 9 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 839.00 | 3 140.00 | | 9 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 116.00 | 250 896.00 | | 263 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 651.00 | 247 328.00 | | 251 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 465.00 | 3 568.00 | | 11 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 829.00 | | 2 514.00 | 77 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 018.00 | | 2 514.00 | 74 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 974.00 | 456.00 | | 72 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 974.00 | 456.00 | | 72 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 334.00 | 31 914.00 | 34 526.00 | 92 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VI Groupe et associés | 30 723.00 | 450.00 | | 30 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
VP Divers | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 940.00 | 76 247.00 | 34 526.00 | 166 940.00 |