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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 239 859.00 | 179 479.00 | 60 380.00 | 239 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 750.00 | 140 486.00 | 59 264.00 | 199 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 050.00 | 212 945.00 | 145 105.00 | 358 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 416.00 | 533 845.00 | 487 571.00 | 1 021 416.00 |
BT Marchandises | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 996.00 | 19 180.00 | 152 816.00 | 171 996.00 |
BZ Autres créances | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 197 973.00 | | 197 973.00 | 197 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 868.00 | 19 180.00 | 433 688.00 | 452 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 283.00 | 553 025.00 | 921 259.00 | 1 474 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 382 655.00 | 304 393.00 | | 382 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 955.00 | 101 930.00 | | 152 955.00 |
DL TOTAL (I) | 705 010.00 | 575 723.00 | | 705 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 148.00 | 101 897.00 | | 71 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 11 053.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 43 849.00 | | 33 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 594.00 | 107 017.00 | | 107 594.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | 2 115.00 | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 248.00 | 265 931.00 | | 216 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 259.00 | 841 654.00 | | 921 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 338.00 | 194 783.00 | | 172 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 525.00 | | 429 525.00 | 429 525.00 |
FG Production vendue services | 772 761.00 | | 772 761.00 | 772 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 286.00 | | 1 202 286.00 | 1 202 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 180.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 180.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -102.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 278.00 | 39 626.00 | | 65 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 254.00 | 1 262 240.00 | | 1 208 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 299.00 | 1 160 310.00 | | 1 055 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 955.00 | 101 930.00 | | 152 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 439.00 | | 61 977.00 | 959 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 936.00 | | | 220 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 782.00 | | 59 877.00 | 737 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 2 100.00 | 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 062.00 | 77 784.00 | | 456 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 126.00 | 77 784.00 | | 455 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 148 869.00 | | | 148 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 148.00 | 27 238.00 | 43 910.00 | 71 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
VP Divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 307.00 | 216 307.00 | | 216 307.00 |
VW T.V.A. | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 248.00 | 172 338.00 | 43 910.00 | 216 248.00 |