| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 488.00 | 14 585.00 | 1 902.00 | 16 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 220.00 | 19 576.00 | 4 644.00 | 24 220.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 767.00 | 34 161.00 | 6 606.00 | 40 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
072 Créances – Autres | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
084 Disponibilités | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
110 Total général Actif | 84 200.00 | 34 161.00 | 50 039.00 | 84 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 342.00 | | | 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 006.00 | | | 148 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
252 Charges sociales | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 878.00 | | | -8 878.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | | | 87.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 342.00 | | | -5 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 874.00 | | | 27 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |