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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
AP Constructions | 223 591.00 | 58 361.00 | 165 230.00 | 223 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 582.00 | 68 861.00 | 288 721.00 | 357 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 553.00 | 19 190.00 | 8 363.00 | 27 553.00 |
BZ Autres créances | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 776.00 | 19 190.00 | 166 586.00 | 185 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 358.00 | 88 050.00 | 455 308.00 | 543 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 061.00 | | | 187 061.00 |
DH Report à nouveau | | -36 853.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 570.00 | 224 664.00 | | 85 570.00 |
DL TOTAL (I) | 280 880.00 | 195 311.00 | | 280 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 892.00 | 222 445.00 | | 168 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 815.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 708.00 | 2 104.00 | | 4 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 682.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 427.00 | 226 046.00 | | 174 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 308.00 | 421 357.00 | | 455 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 427.00 | 226 046.00 | | 174 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 505.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 000.00 | 290 400.00 | | 121 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 000.00 | 294 118.00 | | 121 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 740.00 | 72 200.00 | | 28 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 740.00 | 72 200.00 | | 28 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 260.00 | 221 918.00 | | 92 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 145.00 | 348 140.00 | | 144 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 576.00 | 123 476.00 | | 58 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 570.00 | 224 664.00 | | 85 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 892.00 | 168 892.00 | | 168 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 695.00 | 33 599.00 | 3 096.00 | 36 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 427.00 | 174 427.00 | | 174 427.00 |