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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
AP Constructions | 949 600.00 | 263 862.00 | 685 739.00 | 949 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 166.00 | 263 862.00 | 709 305.00 | 973 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 148.00 | 263 862.00 | 760 286.00 | 1 024 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 236.00 | | | 126 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 439.00 | | | 622 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774.00 | | | 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 309.00 | | | 751 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 286.00 | | | 760 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 769.00 | | | 669 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 875.00 | | | 67 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 266.00 | | 1 900.00 | 971 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 181.00 | | 1 900.00 | 971 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 912.00 | 37 950.00 | | 225 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 912.00 | 37 950.00 | | 225 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 236.00 | 44 696.00 | 81 540.00 | 126 236.00 |
VI Groupe et associés | 621 304.00 | 621 304.00 | | 621 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 309.00 | 669 769.00 | 81 540.00 | 751 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
ST Autres comptes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 619.00 | | | 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 442.00 | | | 7 442.00 |