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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 107 688.00 | 83 459.00 | 24 230.00 | 107 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 688.00 | 83 459.00 | 24 230.00 | 107 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 244.00 | | 56 244.00 | 56 244.00 |
BZ Autres créances | 180 918.00 | | 180 918.00 | 180 918.00 |
CF Disponibilités | 112 170.00 | | 112 170.00 | 112 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 822.00 | | 413 822.00 | 413 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 510.00 | 83 459.00 | 438 051.00 | 521 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 050.00 | -614 210.00 | | -682 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 024.00 | -67 839.00 | | -65 024.00 |
DL TOTAL (I) | -727 074.00 | -662 050.00 | | -727 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074 500.00 | 965 707.00 | | 1 074 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 82 625.00 | | 81 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 374.00 | 7 161.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 125.00 | 1 055 494.00 | | 1 165 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 051.00 | 393 444.00 | | 438 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 125.00 | 1 055 494.00 | | 1 165 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
FQ Autres produits | | | 29 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 512.00 | -33 919.00 | | -32 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 875.00 | 282 460.00 | | 266 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 899.00 | 350 299.00 | | 331 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 024.00 | -67 839.00 | | -65 024.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 261 319.00 | 266 566.00 | | 261 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 688.00 | | | 107 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 690.00 | 10 769.00 | | 72 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 690.00 | 10 769.00 | | 72 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 447.00 | 98 447.00 | | 98 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
UX Autres créances clients | 56 244.00 | | | 56 244.00 |
VB T. V. A. | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
VC Groupe et associés | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 976 053.00 | 976 053.00 | | 976 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 490.00 | | | 64 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 652.00 | 301 652.00 | | 301 652.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 125.00 | 1 165 125.00 | | 1 165 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 370.00 | 52 603.00 | | 55 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 602.00 | 8 869.00 | | 8 602.00 |
ST Autres comptes | 289 646.00 | 311 978.00 | | 289 646.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1 012 059.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 370.00 | 52 603.00 | | 55 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 374.00 | 56 492.00 | | 53 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 681.00 | 70 591.00 | | 68 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 249.00 | 320 846.00 | | 298 249.00 |