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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 958.00 | 52 207.00 | 3 751.00 | 55 958.00 |
040 Immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 493.00 | 52 207.00 | 4 286.00 | 56 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
072 Créances – Autres | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
084 Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
110 Total général Actif | 107 493.00 | 52 207.00 | 55 286.00 | 107 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 798.00 | | | 71 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 096.00 | | | -12 096.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 555.00 | | | 24 555.00 |