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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BT Marchandises | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 536.00 | | 50 536.00 | 50 536.00 |
BZ Autres créances | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CF Disponibilités | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 758.00 | | 131 758.00 | 131 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 758.00 | 7 000.00 | 131 758.00 | 138 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DL TOTAL (I) | 62 909.00 | | | 62 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
EA Autres dettes | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 758.00 | | | 131 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 848.00 | | | 68 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 266.00 | | 320 266.00 | 320 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 266.00 | | 320 266.00 | 320 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 274.00 | | | 326 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 667.00 | 2 333.00 | | 4 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667.00 | 2 333.00 | | 4 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VB T. V. A. | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 695.00 | 66 695.00 | | 66 695.00 |
VW T.V.A. | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 309.00 | | | 70 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
ZE Dividendes | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 621.00 | | | 61 621.00 |