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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 046.00 | 16 658.00 | 63 388.00 | 80 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 658.00 | 17 777.00 | 76 881.00 | 94 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CF Disponibilités | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 603.00 | | 157 603.00 | 157 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 261.00 | 17 777.00 | 234 484.00 | 252 261.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 61 175.00 | | | 61 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | | | 32 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 306.00 | | | 173 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 483.00 | | | 234 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 664.00 | 7 200.00 | 228 864.00 | 221 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 664.00 | 7 200.00 | 228 864.00 | 221 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 519.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 279.00 | | | 229 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 322.00 | | | 215 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 599.00 | | 63 717.00 | 86 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 658.00 | 94 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 661.00 | 80 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | | 63 717.00 | 34 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 498.00 | 1 937.00 | 55 658.00 | 71 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 998.00 | | 38 998.00 | 36 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 1 937.00 | 18 661.00 | 33 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 626.00 | 32 628.00 | | 32 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 300.00 | 11 322.00 | 38 978.00 | 50 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 308.00 | 134 330.00 | 38 978.00 | 173 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
ST Autres comptes | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 512.00 | | | 152 512.00 |