| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 532 913.00 | | 532 913.00 | 532 913.00 |
CF Disponibilités | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 919.00 | | 631 919.00 | 631 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 919.00 | | 631 919.00 | 631 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 439.00 | -110 160.00 | | -1 439.00 |
DL TOTAL (I) | -439.00 | -109 160.00 | | -439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 358.00 | 375 756.00 | | 372 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 358.00 | 635 756.00 | | 632 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 919.00 | 526 596.00 | | 631 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397.00 | 341.00 | | 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836.00 | 110 501.00 | | 1 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 439.00 | -110 160.00 | | -1 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 358.00 | 372 358.00 | | 372 358.00 |
VB T. V. A. | 50 329.00 | | | 50 329.00 |
VC Groupe et associés | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 423.00 | | | 372 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 913.00 | 532 913.00 | | 532 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 358.00 | 632 358.00 | | 632 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 167.00 | | 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | 7 233.00 | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 101.00 | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583.00 | 3 860.00 | | 583.00 |