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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
AH Fonds commercial | 218 801.00 | | 218 801.00 | 218 801.00 |
AP Constructions | 108 605.00 | 40 027.00 | 68 577.00 | 108 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 785.00 | 80 051.00 | 20 734.00 | 100 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 272.00 | 19 495.00 | 21 777.00 | 41 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 846.00 | 141 145.00 | 330 702.00 | 471 846.00 |
BT Marchandises | 29 426.00 | | 29 426.00 | 29 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | 3 471.00 | 5 701.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 40 707.00 | | 40 707.00 | 40 707.00 |
CF Disponibilités | 229 433.00 | | 229 433.00 | 229 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 960.00 | 3 471.00 | 310 489.00 | 313 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 807.00 | 144 616.00 | 641 190.00 | 785 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 381 745.00 | 348 778.00 | | 381 745.00 |
DH Report à nouveau | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 887.00 | 62 967.00 | | 53 887.00 |
DL TOTAL (I) | 464 432.00 | 440 545.00 | | 464 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 705.00 | 102 200.00 | | 77 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 885.00 | 22 118.00 | | 17 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 27 041.00 | | 18 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 955.00 | 56 429.00 | | 59 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 759.00 | 207 789.00 | | 176 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 190.00 | 648 334.00 | | 641 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 446.00 | | 710 446.00 | 710 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 446.00 | | 710 446.00 | 710 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 747.00 | 22 830.00 | | 19 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 727.00 | 56 719.00 | | 61 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 21.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | 17 869.00 | | 16 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 318.00 | 665 243.00 | | 734 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 431.00 | 602 276.00 | | 680 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 887.00 | 62 967.00 | | 53 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 076.00 | 2 762.00 | | 17 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 708.00 | | 6 726.00 | 476 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 588.00 | 471 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 250 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 373.00 | | | 220 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 133.00 | | 6 726.00 | 253 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 071.00 | 27 272.00 | 9 198.00 | 123 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 499.00 | 27 272.00 | 9 198.00 | 121 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 705.00 | 25 589.00 | 52 116.00 | 77 705.00 |
VI Groupe et associés | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VW T.V.A. | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 759.00 | 124 643.00 | 52 116.00 | 176 759.00 |