| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 613.00 | 5 993.00 | 3 620.00 | 9 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 373.00 | 19 946.00 | 43 427.00 | 63 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 986.00 | 25 939.00 | 47 047.00 | 72 986.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 813.00 | | 407 813.00 | 407 813.00 |
BZ Autres créances | 54 001.00 | | 54 001.00 | 54 001.00 |
CF Disponibilités | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 623.00 | | 465 623.00 | 465 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 610.00 | 25 939.00 | 512 670.00 | 538 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 77 006.00 | 79 358.00 | | 77 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 695.00 | -2 352.00 | | -16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 61 411.00 | 78 106.00 | | 61 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 173.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 845.00 | 278 656.00 | | 324 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 197.00 | 86 072.00 | | 126 197.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 260.00 | 377 119.00 | | 451 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 670.00 | 455 225.00 | | 512 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 995.00 | | 1 111 995.00 | 1 111 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 995.00 | | 1 111 995.00 | 1 111 995.00 |
FM Production stockée | | | -175 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 355.00 | | 2 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 1 174.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553.00 | 3 000.00 | | -2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 902.00 | 1 433 118.00 | | 936 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 597.00 | 1 435 470.00 | | 953 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 695.00 | -2 352.00 | | -16 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 986.00 | | | 72 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 14 980.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 14 980.00 | | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 845.00 | 324 845.00 | | 324 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 396.00 | 53 396.00 | | 53 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 407 813.00 | | | 407 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VB T. V. A. | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VI Groupe et associés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
VP Divers | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 814.00 | 461 814.00 | | 461 814.00 |
VW T.V.A. | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 260.00 | 451 260.00 | | 451 260.00 |