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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 201.00 | | 5 014 201.00 | 5 014 201.00 |
BZ Autres créances | 2 556 286.00 | | 2 556 286.00 | 2 556 286.00 |
CF Disponibilités | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 233.00 | | 2 560 233.00 | 2 560 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 435.00 | | 7 574 435.00 | 7 574 435.00 |
CU Autres participations | 5 014 201.00 | | 5 014 201.00 | 5 014 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 000.00 | 6 253 000.00 | | 6 253 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 563.00 | -93 270.00 | | -105 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 339.00 | -12 293.00 | | -492 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 096.00 | 6 147 436.00 | | 5 655 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915 488.00 | 941 488.00 | | 1 915 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 480.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 338.00 | 944 968.00 | | 1 919 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 435.00 | 7 092 404.00 | | 7 574 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 339.00 | 12 293.00 | | 492 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 339.00 | -12 293.00 | | -492 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 201.00 | | | 5 014 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 014 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 014 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 014 201.00 | | | 5 014 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915 488.00 | 1 915 488.00 | | 1 915 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 287.00 | 2 556 287.00 | | 2 556 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 338.00 | 1 919 338.00 | | 1 919 338.00 |