| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 917.00 | 11 348.00 | 4 569.00 | 15 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 008.00 | | 17 008.00 | 17 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 481.00 | 14 905.00 | 22 576.00 | 37 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 853.00 | | 35 853.00 | 35 853.00 |
BZ Autres créances | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 369.00 | | 161 369.00 | 161 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 850.00 | 14 905.00 | 183 945.00 | 198 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 219.00 | 70 882.00 | | 86 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | 15 337.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 102 193.00 | 89 519.00 | | 102 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 234.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 732.00 | 10 270.00 | | 12 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 2 246.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 465.00 | 53 968.00 | | 68 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 752.00 | 66 718.00 | | 81 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 945.00 | 156 237.00 | | 183 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
FG Production vendue services | 327 697.00 | | 327 697.00 | 327 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 857.00 | | 332 857.00 | 332 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 224.00 | 5 112.00 | | 4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 706.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 085.00 | 276 282.00 | | 337 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 411.00 | 260 944.00 | | 324 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 674.00 | 15 337.00 | | 12 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 784.00 | 46 784.00 | 1 000.00 | 47 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 752.00 | 81 752.00 | | 81 752.00 |