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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
060 Stock marchandises | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
072 Créances – Autres | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
084 Disponibilités | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 674.00 | | 72 674.00 | 72 674.00 |
110 Total général Actif | 90 977.00 | 18 303.00 | 72 674.00 | 90 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 337.00 | 79 766.00 | | 83 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 784.00 | 36 260.00 | | 36 784.00 |
230 Autres produits | 411.00 | 549.00 | | 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 533.00 | 116 575.00 | | 120 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 134.00 | 56 506.00 | | 56 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | -2 725.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 29 937.00 | 23 413.00 | | 29 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 930.00 | 2 773.00 | | 2 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 121.00 | 13 916.00 | | 14 121.00 |
252 Charges sociales | 7 955.00 | 8 066.00 | | 7 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 72.00 | 308.00 | | 72.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 119.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 136.00 | 102 376.00 | | 112 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 397.00 | 14 199.00 | | 8 397.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 890.00 | | | 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | 1 365.00 | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 309.00 | 12 953.00 | | 6 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 063.00 | | | 12 063.00 |