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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 100.00 | 8 231.00 | 2 869.00 | 11 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 778.00 | 18 720.00 | 58.00 | 18 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 759.00 | 29 832.00 | 9 927.00 | 39 759.00 |
BT Marchandises | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 543.00 | 5 093.00 | 222 451.00 | 227 543.00 |
BZ Autres créances | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 989.00 | 5 093.00 | 333 897.00 | 338 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 748.00 | 34 925.00 | 343 824.00 | 378 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 134 234.00 | | | 134 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 155 555.00 | | | 155 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | | | 44 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 623.00 | | | 114 623.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 824.00 | | | 343 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 268.00 | | | 188 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 793.00 | | 776 793.00 | 776 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 793.00 | | 776 793.00 | 776 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 25 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 620.00 | | | 786 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 099.00 | | | 774 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 345.00 | 2 487.00 | | 27 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 2 487.00 | | 24 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | 593.00 | 9 778.00 | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | 593.00 | 9 778.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | 593.00 | 9 778.00 | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 9 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 191.00 | 44 191.00 | | 44 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 857.00 | | | 85 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 347.00 | 320 347.00 | 7 000.00 | 327 347.00 |
VW T.V.A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 268.00 | 188 268.00 | | 188 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
ST Autres comptes | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 308.00 | | | 124 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 321.00 | | | 171 321.00 |