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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 635.00 | 2 936.00 | 10 699.00 | 13 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 635.00 | 2 936.00 | 10 699.00 | 13 635.00 |
060 Stock marchandises | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
072 Créances – Autres | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 329.00 | | 288 329.00 | 288 329.00 |
110 Total général Actif | 301 964.00 | 2 936.00 | 299 028.00 | 301 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 003.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 700.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 457.00 | | | 45 457.00 |