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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 591.00 | 16 954.00 | 8 637.00 | 25 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 618.00 | 20 556.00 | 2 062.00 | 22 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 719.00 | 37 510.00 | 11 209.00 | 48 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 320.00 | 15 490.00 | 73 830.00 | 89 320.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 425.00 | 15 490.00 | 104 935.00 | 120 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 144.00 | 53 001.00 | 116 143.00 | 169 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
DH Report à nouveau | 48 837.00 | 41 054.00 | | 48 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 513.00 | 7 783.00 | | -6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 47 848.00 | 54 361.00 | | 47 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691.00 | 28 110.00 | | 3 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 3 071.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 43 807.00 | | 28 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 926.00 | 48 446.00 | | 35 926.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 295.00 | 123 481.00 | | 68 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 143.00 | 177 842.00 | | 116 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 323.00 | 900.00 | 188 223.00 | 187 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 323.00 | 900.00 | 188 223.00 | 187 323.00 |
FM Production stockée | | | -12 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 326.00 | 15.00 | | 2 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | 15.00 | | 5 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 582.00 | 650.00 | | 2 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 582.00 | 650.00 | | 2 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 444.00 | -635.00 | | 2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -83.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 667.00 | 379 409.00 | | 187 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 179.00 | 371 626.00 | | 194 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 513.00 | 7 783.00 | | -6 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 978.00 | 6 547.00 | 3 035.00 | 11 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 978.00 | 6 547.00 | 3 035.00 | 11 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 978.00 | 6 547.00 | 3 035.00 | 11 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 691.00 | 2 747.00 | 944.00 | 3 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 328.00 | 100 828.00 | 500.00 | 101 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 295.00 | 67 351.00 | 944.00 | 68 295.00 |