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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442 538.00 | 5 347 266.00 | 95 273.00 | 5 442 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 866.00 | | 127 866.00 | 127 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 21 107.00 | 1 895.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 593 407.00 | 5 368 373.00 | 225 034.00 | 5 593 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 500.00 | | 368 500.00 | 368 500.00 |
BZ Autres créances | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CF Disponibilités | 2 216 891.00 | | 2 216 891.00 | 2 216 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 110.00 | | 2 641 110.00 | 2 641 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 517.00 | 5 368 373.00 | 2 866 145.00 | 8 234 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 247.00 | 83 506.00 | | -55 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 672.00 | -138 754.00 | | 7 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 600.00 | 223 600.00 | | 53 600.00 |
DL TOTAL (I) | 55 525.00 | 217 853.00 | | 55 525.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DO TOTAL (II) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 349 888.00 | 2 068 577.00 | | 2 349 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 47 052.00 | | 26 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 024.00 | 245 862.00 | | 118 024.00 |
EA Autres dettes | 266 671.00 | 655 898.00 | | 266 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 760 620.00 | 3 082 388.00 | | 2 760 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 145.00 | 3 370 241.00 | | 2 866 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 911.00 | | 1 769 911.00 | 1 769 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 911.00 | | 1 769 911.00 | 1 769 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 185 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 498 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475 134.00 | |
GE Autres charges | | | 26 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 171.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 804.00 | -171.00 | | 234 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 455.00 | 1 538 645.00 | | 3 688 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 783.00 | 1 677 399.00 | | 3 680 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 672.00 | -138 754.00 | | 7 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 759 528.00 | | 2 309 475.00 | 4 759 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 360 000.00 | 115 595.00 | 5 593 407.00 | 1 360 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | 5 570 405.00 | 1 360 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620 930.00 | | 2 309 475.00 | 4 620 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 595.00 | | | 115 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 239.00 | 2 475 134.00 | | 2 893 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875 648.00 | 2 471 618.00 | | 2 875 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 591.00 | 3 516.00 | | 17 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 115.00 | 263 115.00 | | 263 115.00 |
UX Autres créances clients | 368 500.00 | | | 368 500.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349 888.00 | 2 349 888.00 | | 2 349 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 404 000.00 | | | 1 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 440 536.00 | | | 2 440 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 907.00 | | | 42 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 219.00 | 424 219.00 | | 424 219.00 |
VW T.V.A. | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760 620.00 | 2 760 620.00 | | 2 760 620.00 |