| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 693.00 | 18 314.00 | 57 379.00 | 75 693.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 751.00 | 18 314.00 | 389 437.00 | 407 751.00 |
060 Stock marchandises | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 405.00 | 2 149.00 | 10 256.00 | 12 405.00 |
072 Créances – Autres | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
084 Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 672.00 | 2 149.00 | 131 523.00 | 133 672.00 |
110 Total général Actif | 541 423.00 | 20 463.00 | 520 960.00 | 541 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 486 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 520 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 266 687.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 243 983.00 | | | 243 983.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 243 983.00 | 287 442.00 | | 243 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34.00 | 3 059.00 | | 34.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | 24.00 | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 225.00 | 290 525.00 | | 248 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 853.00 | 179 428.00 | | 145 853.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 608.00 | -160.00 | | -21 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 889.00 | 4 135.00 | | 1 889.00 |
242 Autres charges externes. | 92 159.00 | 58 729.00 | | 92 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | 1 098.00 | | 11 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 134.00 | 20 277.00 | | 28 134.00 |
252 Charges sociales | 4 415.00 | 2 528.00 | | 4 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 360.00 | 3 329.00 | | 4 360.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 149.00 | 3 893.00 | | 2 149.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 188.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 501.00 | 273 444.00 | | 268 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 275.00 | 17 081.00 | | -20 275.00 |
294 Charges financières | 1 909.00 | 2 024.00 | | 1 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 032.00 | 1 672.00 | | 2 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 217.00 | 11 512.00 | | -24 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 657.00 | | | 85 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 093.00 | | | 322 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 893.00 | | | 3 893.00 |