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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 453 697.00 | 152 356.00 | 301 341.00 | 453 697.00 |
040 Immobilisations financières | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 130.00 | 152 356.00 | 344 774.00 | 497 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 696.00 | | 251 696.00 | 251 696.00 |
072 Créances – Autres | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 157.00 | | 266 157.00 | 266 157.00 |
110 Total général Actif | 763 287.00 | 152 356.00 | 610 931.00 | 763 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 485 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 262.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 018 466.00 | 819 224.00 | | 1 018 466.00 |
230 Autres produits | 8 997.00 | 306.00 | | 8 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 463.00 | 819 531.00 | | 1 027 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 411.00 | 9 974.00 | | 19 411.00 |
242 Autres charges externes. | 598 462.00 | 514 484.00 | | 598 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 645.00 | 1 292.00 | | 10 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 771.00 | 181 691.00 | | 233 771.00 |
252 Charges sociales | 82 298.00 | 49 696.00 | | 82 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 302.00 | 32 130.00 | | 39 302.00 |
262 Autres charges | 9 266.00 | 240.00 | | 9 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 993 155.00 | 789 507.00 | | 993 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 308.00 | 30 023.00 | | 34 308.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | -95.00 | 10 211.00 | | -95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 403.00 | 11 058.00 | | 19 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 1 865.00 | | 4 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 333.00 | 6 891.00 | | 26 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 132 724.00 | | | 132 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 732.00 | | | 326 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 101.00 | | | 222 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |